Tesorería y Bancos
Control de cajas chicas y generales, cuentas bancarias, transferencias y traspasos de fondos, conciliación bancaria y flujo de caja (Cash Flow).
Artículos y Guías Disponibles (10)
Guía Completa: Canales de Pago, Cajas, Cuentas Bancarias y Vinculación Contable
Manual paso a paso para administrar los canales de pago en Tesorería: alta de cajas físicas con asignación de usuarios, cuentas bancarias, billeteras móviles, pasarelas de pago y su enlace automático con el Plan de Cuentas en Vigematic ERP.
Guía Completa de Tesorería: Cajas Chicas, Cuentas Bancarias y Gestión de Fondos
Aprende a configurar cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, administrar fondos fijos de caja chica, registrar rendiciones de gastos y reponer fondos.
Guía Completa: Control de Turnos de Caja, Arqueo Físico, Sobrantes y Faltantes
Manual paso a paso para la apertura de turnos de caja con fondo inicial, monitoreo de saldos en tiempo real, ejecución de arqueos físicos de cierre y conciliación de diferencias (sobrantes y faltantes) en Vigematic ERP.
Conciliación Bancaria Paso a Paso: Extractos, Cruce de Movimientos y Ajustes
Cómo realizar la conciliación bancaria mensual, cruzar los movimientos del sistema contra el extracto bancario oficial y resolver partidas pendientes o comisiones.
Guía Completa: Ingresos de Tesorería, Recibos, Conceptos y Asientos Automáticos
Manual paso a paso para asentar entradas de dinero a cajas y bancos en Tesorería: aportes de socios, cobros directos, rendimientos y su contabilización automática en Vigematic ERP.
Transferencias entre Cuentas, Traspasos de Fondos y Flujo de Caja (Cash Flow)
Procedimiento para registrar transferencias entre cajas y bancos, remesas de seguridad, control de diferencia de cambio y monitoreo del flujo de caja en tiempo real.
Guía Completa: Egresos de Tesorería, Pagos Menores, Gastos y Asientos Automáticos
Manual paso a paso para asentar salidas de dinero y desembolsos de cajas y bancos en Tesorería: gastos de caja chica, pagos de servicios, viáticos y su contabilización automática en Vigematic ERP.
Guía Completa: Traspasos entre Canales de Pago, Depósitos, Retiros y Asientos Contables
Manual paso a paso para mover fondos entre cajas, bancos, billeteras móviles y pasarelas de pago, con detección automática de subtipo de traspaso y generación de comprobantes contables en Vigematic ERP.
Guía Completa: Conciliación Bancaria, Cotejo de Extractos, Saldos y Partidas en Tránsito
Manual paso a paso para conciliar cuentas bancarias en Tesorería: verificación de extractos oficiales, marcado de transacciones, control de cheques en tránsito y cuadre de saldos en Vigematic ERP.
Guía Completa: Reportes de Tesorería, Saldos Consolidados y Extracto de Movimientos
Manual paso a paso para analizar la liquidez empresarial en Tesorería: saldos por canales de pago, cajas, bancos, billeteras y filtrado avanzado de extractos de movimientos en Vigematic ERP.