1. Transferencias y Traspasos Internos de Fondos
El traslado de dinero entre diferentes cuentas propias de la empresa no representa un ingreso ni un gasto, sino una reclasificación interna de activos líquidos:
Casos de Uso Habituales:
- Depósito de Recaudación del POS (Caja Mostrador → Banco): Traslado del efectivo cobrado en el día a la cuenta bancaria de la empresa.
- Reposición de Caja Chica (Banco → Caja Chica): Emisión de fondos para rellenar el fondo fijo.
- Transferencia Interbancaria (Banco A → Banco B): Traslado de capital de trabajo entre distintas entidades financieras.
2. Cómo Registrar un Traspaso Interno
- Ingrese a Tesorería → Traspasos / Transferencias → + Nuevo Traspaso.
- Seleccione la Cuenta de Origen (de donde sale el dinero) y la Cuenta de Destino (donde ingresa).
- Indique el importe a transferir y la fecha.
- Si las cuentas tienen monedas distintas (ej. traspaso de $ USD a Bs.), el sistema solicita el Tipo de Cambio pactado y calcula automáticamente la ganancia o pérdida por Diferencia de Cambio.
- Haga clic en Procesar Transferencia. Ambos saldos se actualizarán en el acto y se emitirá el Comprobante de Traspaso contable.
3. Tablero de Flujo de Caja (Cash Flow) en Tiempo Real
📈 Proyección Financiera Inteligente:
El reporte de Flujo de Caja proyecta la liquidez de la empresa combinando:
El reporte de Flujo de Caja proyecta la liquidez de la empresa combinando:
- Saldos Actuales: Dinero disponible en todas las cajas y bancos.
- Entradas Esperadas: Cuentas por cobrar a clientes según sus fechas de vencimiento.
- Salidas Comprometidas: Cuentas por pagar a proveedores y compromisos de gastos fijos.