1. Visión General de los Reportes de Tesorería
El módulo de Reportes de Tesorería centraliza la inteligencia financiera y el análisis de liquidez de la empresa, permitiendo a gerentes y auditores consultar en tiempo real el saldo de cada caja o banco y extraer historiales pormenorizados de transacciones.
📊 Control de Liquidez Multicanal y Multisucursal:
Supervise de forma simultánea fondos en efectivo físico, cuentas bancarias corrientes y de ahorro, billeteras QR y pasarelas de cobro por tarjeta en todas sus sucursales.
Supervise de forma simultánea fondos en efectivo físico, cuentas bancarias corrientes y de ahorro, billeteras QR y pasarelas de cobro por tarjeta en todas sus sucursales.
2. Pestaña 1: Reporte de Saldos Consolidados por Canal
Proporciona un balance instantáneo del dinero disponible organizado en una tabla estructurada:
- Código y Canal: Identificador y nombre del punto de custodia (ej. CAJA-001, BCO-001).
- Tipo: Etiqueta visual clasificadora (Caja, Banco, Billetera o Pasarela).
- Sucursal y N° de Cuenta: Ubicación física y número de cuenta bancaria.
- Saldo Actual: Balance en divisa base con resaltado verde (saldo positivo) o rojo (sobregiro).
- Total General de Saldos: Suma consolidada de la liquidez global de la empresa.
3. Pestaña 2: Extracto General de Movimientos
Permite auditar el flujo de caja histórico con filtros combinables:
- Rango de Fechas: Filtre desde el primer día del mes o defina un período personalizado.
- Canal Específico: Aísle los movimientos de una única caja o cuenta bancaria.
- Detalle de Transacciones: Visualice número de comprobante oficial, fecha/hora, tipo de operación (Ingreso, Egreso, Traspaso), canal emisor, canal receptor, concepto y código de referencia / voucher bancario.