1. ¿Qué es un Ingreso de Tesorería?
El módulo de Ingresos de Tesorería permite registrar formalmente todas las entradas directas de fondos líquidos a las cajas físicas, cuentas bancarias o billeteras de la empresa que no provienen de la facturación comercial ordinaria.
📥 Usos Frecuentes de Ingresos Directos:
Aportes de socios o capital, préstamos bancarios recibidos, cobros manuales de cuentas por cobrar, intereses financieros o rendimientos ganados y reembolsos de fondos.
Aportes de socios o capital, préstamos bancarios recibidos, cobros manuales de cuentas por cobrar, intereses financieros o rendimientos ganados y reembolsos de fondos.
2. Procedimiento para Registrar un Ingreso
- Presione el botón + Nuevo Ingreso en la esquina superior derecha.
- Canal Destino: Seleccione la caja física receptora o cuenta bancaria donde se deposita el dinero.
- Monto y Fecha: Ingrese el importe monetario exacto y la fecha de efectivización bancaria.
- Categoría / Concepto: Describa el motivo económico (ej. Aporte de Capital, Rendimiento Financiero, Devolución de Garantía).
- N° de Referencia / Voucher: Ingrese el número de operación bancaria o recibo físico para auditoría y conciliación.
- Notas / Glosa: Agregue cualquier observación o detalle complementario.
- Haga clic en Guardar Ingreso.
3. Trazabilidad y Asiento Contable Automático
Al confirmar el registro:
- Se incrementa inmediatamente el Saldo Actual del canal de tesorería destino.
- Se genera un comprobante oficial con numeración correlativa (ej. ING-0001).
- Si el canal de destino está vinculado a una cuenta contable del Activo Disponible, el sistema genera de forma transparente el Comprobante de Ingreso (CI) en Contabilidad.