1. ¿Qué es un Egreso de Tesorería?
El módulo de Egresos de Tesorería permite registrar formally cualquier desembolso o salida de dinero líquido desde las cajas físicas o cuentas bancarias de la empresa que no proviene directamente de la liquidación de una factura de compras estándar.
📤 Casos Frecuentes de Egresos Directos:
Gastos menores de caja chica, pago de servicios públicos (electricidad, agua, internet), viáticos de personal, mantenimiento preventivo/correctivo y pagos directos o anticipos al contado.
Gastos menores de caja chica, pago de servicios públicos (electricidad, agua, internet), viáticos de personal, mantenimiento preventivo/correctivo y pagos directos o anticipos al contado.
2. Procedimiento para Registrar un Egreso
- Presione el botón + Nuevo Egreso en la cabecera.
- Canal Origen: Seleccione la caja física o cuenta bancaria desde donde se extrae el dinero (el selector le mostrará el saldo disponible).
- Monto y Fecha: Ingrese el importe monetario y la fecha del pago.
- Categoría / Concepto: Seleccione o escriba la naturaleza del gasto (ej. Servicios Básicos, Insumos de Limpieza, Viáticos).
- N° de Referencia / Cheque / Transferencia: Ingrese el número de cheque, voucher de débito o recibo de descargo.
- Notas / Glosa: Agregue el detalle justificativo del egreso.
- Haga clic en Guardar Egreso.
3. Impacto en Saldos y Contabilización Automática
Al confirmar el egreso:
- El Saldo Disponible del canal emisor se reduce inmediatamente, evitando discrepancias en los arqueos de fin de día.
- Se genera un comprobante foliado correlativo (ej. EGR-0001).
- Si el canal origen cuenta con cuenta contable vinculada, el sistema genera de forma transparente el Comprobante de Egreso (CE) en el Libro Diario contable.