1. El Rol Estratégico de Tesorería en Vigematic

El Módulo Tesorería y Bancos es el puente financiero que centraliza todas las disponibilidades líquidas de la empresa (Efectivo y Bancos), asegurando que cada cobro de clientes y cada pago a proveedores quede debidamente asentado y cuadrado con el saldo real disponible.

2. Creación y Configuración de Cuentas Bancarias

Para registrar las cuentas financieras de tu empresa en Tesorería → Bancos → + Nueva Cuenta Bancaria:

  1. Nombre de la Cuenta: Denominación identificativa (ej. Banco Nacional - Cuenta Operativa M/N).
  2. Entidad Financiera y N° de Cuenta: Seleccione el banco e ingrese el número oficial de cuenta corriente o caja de ahorro.
  3. Moneda: Moneda Nacional (Bs. / Soles / Pesos) o Moneda Extranjera ($ USD / Euros).
  4. Cuenta Contable Vinculada: Enlace directo con la subcuenta analítica de Activo Disponible (1.1.01.002.xxx) en el Plan de Cuentas.
  5. Saldo Inicial: Ingrese el saldo de apertura a la fecha de inicio en el sistema.

3. Administración de Caja Chica y Fondos Fijos

💵 ¿Qué es el Fondo Fijo de Caja Chica?
Es un monto en efectivo asignado a un custodio responsable para cubrir gastos menores, urgentes y cotidianos que no justifican la emisión de transferencias o cheques (ej. útiles de oficina, taxis, insumos de cafetería o envíos postales).

Flujo de Control de Caja Chica:

  1. Apertura del Fondo: Se crea la caja chica indicando el monto asignado (ej. Bs. 2,000) y el custodio.
  2. Registro de Egresos Menores: El custodio registra cada desembolso cargando la fecha, beneficiario, concepto, importe y adjunto fotográfico del recibo o factura.
  3. Rendición de Cuentas: Al alcanzar el nivel mínimo de reposición (ej. 70% ejecutado), el sistema genera la Planilla Oficial de Rendición de Gastos.
  4. Aprobación y Reposición: Administración aprueba la rendición y emite una transferencia bancaria para reponer el fondo al 100% de su valor original.