1. Módulo de Cuentas por Pagar (CxP)
El control riguroso de las deudas con proveedores permite mantener un flujo de caja saludable, aprovechar descuentos por pronto pago y evitar recargos o cortes de suministro.
2. Registro de Pagos y Amortizaciones a Proveedores
- Acceda a Compras → Cuentas por Pagar.
- Seleccione el proveedor o consulte la lista de facturas pendientes de pago.
- Haga clic en Registrar Pago / Amortización en la factura deseada.
- Indique el monto a pagar (soporta pagos parciales o cancelación total).
- Seleccione la cuenta de salida: Caja Chica, Caja General o Cuenta Bancaria (Transferencia / Cheque con N° de referencia).
- Adjunte el comprobante digital de la transferencia y haga clic en Confirmar Pago. El saldo adeudado se actualizará al instante y se emitirá el Comprobante de Egreso contable.
3. Reporte de Antigüedad de Deuda
📊 Planificación Financiera Semanal:
El reporte de antigüedad de saldos clasifica las obligaciones por rangos: Vigentes (1 a 15 días, 16 a 30 días) y Vencidas (1 a 30 días, 31 a 60 días, más de 90 días), facilitando a Tesorería programar los desembolsos de la semana.
El reporte de antigüedad de saldos clasifica las obligaciones por rangos: Vigentes (1 a 15 días, 16 a 30 días) y Vencidas (1 a 30 días, 31 a 60 días, más de 90 días), facilitando a Tesorería programar los desembolsos de la semana.
4. Libro de Compras Fiscal y Exportación para Impuestos
Para cumplir con las obligaciones tributarias mensuales:
- Ingrese a Compras → Libro de Compras IVA.
- Filtre por mes y año de declaración.
- El reporte consolida todas las compras del periodo con sus importes exentos, gravados, crédito fiscal y códigos de autorización.
- Descargue el archivo en formato compatible con el SIAT / Impuestos Nacionales o en Excel para tu contador.